估值核算岗

　　社会招聘

　　全职

　　江苏省·苏州市

　　工作职责

　　1.负责托管业务估值相关的法律法规、自律规则的研究分析，以及与岗位相关的制度规程的起草和修订;

　　2.负责审核合同、协议约定的估值核算条款；

　　3.负责对基金资产进行单独建账、独立核算，核对资金头寸、证券余额和资产净值，复核基金管理人估值结果，编制基金财务报表;

　　4.与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;协助管理人复核托管产品月报、季报及年报，复核基金产品清算报告等;

　　5.定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目及估值数据的准确性，建立估值差错防范和处理机制，避免差错；

　　6.负责估值核算系统的优化需求收集、业务测试;

　　7.完成领导交办的其他工作。

　　任职资格

　　1.硕研及以上学历,金融、经济、财务等相关专业，具备2年以�仙桃狄谢蛑と咀什泄懿棵殴蓟鸸乐岛怂愀谖还ぷ骶�;

　　2.熟悉各类金融产品的法律法规、自律规则，以及股票、基金、债券、期货、金融衍生品等各类投资品种的交易结算规则;

　　3.具备基金从业资格，了解行业主流估值核算系统的使用；

　　4.具备良好的数据分析、逻辑思维、沟通协调能力与文字表达能力;

　　5.具备良好的职业道德，遵纪守法、品行端正，诚实守信，无违法违纪行为和不良记录。

　　原标题：估值核算岗

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