估值核算
职位信息
招聘部门：交通银行上海市分行-资产托管部/资产管理运营业务中心
工作地点：上海市市辖区
截止时间：2026-12-31
职位描述
(1)根据资管机构提供产品要素和相关参数，做好资管产品上线运营准备工作；
(2)根据资管机构约定的数据交互内容和方式，做好日常数据接收和发送；
(3)根据资管机构制定的估值原则和方法，做好日常估值核算；
(4)负责向资管机构反馈业务处理过程中发生的特殊事项，并根据资管机构要求做好相关处置；
(5)协助资管机构做好监管数据报送和信息披露工作，及时应答数据疑问；
(6)协助资管机构应对投资者、监管部门的要求；
(7)协助进行市场规则研究，结合自身的业务经验向资管机构提出相关建议；
(8)上级交办的其他运营职责。
职位要求
(1)38周岁及以下；全日制大学本科及以上学历，会计学、金融学、财务管理、金融工程、经济学等相关专业优先；
(2)从业经验：具备两年以上相关岗位工作经验，具备银行理财子公司、公募基金、券商资管、保险资管、信托公司等资管行业估值核算、商业银行托管运营相关工作经验者优先；有商业银行资金运营、账务核算、客户管理等相关岗位工作经验优先；
(3)资质要求：熟悉资管新规、理财产品估值操作指南、证券投资基金会计核算业务指引以及其他资管产品核算估值相关监管政策，持有基金从业资格、会计业务相关证书优先；熟悉股票、债券、存款、非标、公募基金、衍生品等各类金融资产估值逻辑，深刻理解各类资管产品的运行逻辑，具备丰富的资管产品估值运营操作经验，善于发现并提出合理的系统优化需求，熟练使用赢时胜/恒生系统者优先；
(4)综合素养：细致严谨、责任心强，具备较强风险合规意识，能够承受业务节点时效压力，具备良好沟通协调、问题处置能力，遵守数据保密、业务隔离相关管理要求；拥护中国共产党的领导，拥护中华人民共和国宪法和法律法规，无任何违法违规违纪行为，热爱交行事业，品行端正，身体健康，符合交通银行招录回避及履职回避等规定。
原标题：交通银行
文章来源：https://job.bankcomm.com/index.do#/social/main
